純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年2月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	1,782,353
合計	52	1,782,353

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#2 投資状況（連結）

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
e border="0">2024年2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,463	0.05
合計(純資産総額)		15,296,239	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,287,77699.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,4630.05合計(純資産総額)15,296,239100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
e border="0">2024年2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,124,023,613	2.42
合計(純資産総額)		128,790,349,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本125,666,325,79897.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,124,023,6132.42合計(純資産総額)128,790,349,411100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			8,110
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年1月20日現在
負債合計	648,768,288
純資産の部
元本等

注記表

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