キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,965 | 60,928 |
| 親投資信託受益証券 | 11,183,895 | 14,624,960 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 11,226,860 | 14,685,888 |
| 資産の部合計 | 11,226,860 | 14,685,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,046 | 1,371 |
| 未払委託者報酬 | 36,336 | 47,598 |
| その他未払費用 | 2,296 | 3,022 |
| 流動負債計 | 39,678 | 51,991 |
| 負債の部合計 | 39,678 | 51,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,364,672 | 9,948,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,822,510 | 4,685,631 |
| 元本等合計 | 11,187,182 | 14,633,897 |
| 純資産の部合計 | 11,187,182 | 14,633,897 |
| 負債・純資産合計 | 11,226,860 | 14,685,888 |
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