キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,629 | 52,001 |
| 親投資信託受益証券 | 22,969,147 | 29,993,858 |
| 未収入金 | 100,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 23,134,776 | 30,165,859 |
| 資産の部合計 | 23,134,776 | 30,165,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,108 | 3,124 |
| 未払委託者報酬 | 73,832 | 109,169 |
| その他未払費用 | 4,738 | 7,030 |
| 流動負債計 | 80,678 | 119,323 |
| 負債の部合計 | 80,678 | 119,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,005,344 | 18,880,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,048,754 | 11,165,969 |
| 元本等合計 | 23,054,098 | 30,046,536 |
| 純資産の部合計 | 23,054,098 | 30,046,536 |
| 負債・純資産合計 | 23,134,776 | 30,165,859 |
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