キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,520 | 89,693 |
| 親投資信託受益証券 | 30,165,696 | 38,546,094 |
| 未収入金 | 130,000 | 65,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 30,380,216 | 38,700,788 |
| 資産の部合計 | 30,380,216 | 38,700,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,182 | 3,928 |
| 未払委託者報酬 | 111,341 | 137,582 |
| その他未払費用 | 7,173 | 8,875 |
| 流動負債計 | 121,696 | 150,385 |
| 負債の部合計 | 121,696 | 150,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,981,769 | 19,140,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,276,751 | 19,409,610 |
| 元本等合計 | 30,258,520 | 38,550,403 |
| 純資産の部合計 | 30,258,520 | 38,550,403 |
| 負債・純資産合計 | 30,380,216 | 38,700,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
