キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
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| 2025年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,476 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 30,420,139 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,428,615 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,476 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 30,420,139 | 100.00 |
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| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
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| 2025年2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,914,784,479 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 141,911,845,101 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 139,997,060,622 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,914,784,479 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 141,911,845,101 | 100.00 |
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| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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