純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年2月27日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,410,552
合計	56	3,410,552

2026/04/16 9:03

#2 投資状況（連結）

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)
e border="0">2026年2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,976	△0.01
合計(純資産総額)		42,223,693	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本42,229,669100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△5,976△0.01合計(純資産総額)42,223,693100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
e border="0">2026年2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,701,028,983	1.95
合計(純資産総額)		189,752,710,217	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本186,051,681,23498.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,701,028,9831.95合計(純資産総額)189,752,710,217100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/16 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/04/16 9:03

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

2026/04/16 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年1月22日現在
負債合計	2,349,947,208
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/16 9:03