剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日	第5期中間計算期間自 2025年7月23日至 2026年1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△44,977	395,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,048,754	12,276,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,521,400	3,359,457
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,521,400	3,359,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	694,556	2,086,121
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	694,556	2,086,121
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,165,969	19,409,610

2026/04/16 9:03

#2 中間注記表（連結）

2026/04/16 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/04/16 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年1月22日現在
元本	49,092,351,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,064,091,818

注記表

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