上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,716,994 | 8,515,879 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,272,756 | 1,435,443,303 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,051,999,749 | 1,443,969,179 |
| 資産の部合計 | 1,051,999,749 | 1,443,969,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,420,000 | 5,542,000 |
| 未払受託者報酬 | 73,007 | 89,704 |
| 未払委託者報酬 | 219,115 | 269,204 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 422,890 | 974,305 |
| 流動負債計 | 4,135,012 | 6,875,220 |
| 負債の部合計 | 4,135,012 | 6,875,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,000,000 | 1,630,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,135,263 | -192,906,041 |
| （分配準備積立金） | 1,139,978 | 1,200,452 |
| 元本等合計 | 1,047,864,737 | 1,437,093,959 |
| 純資産の部合計 | 1,047,864,737 | 1,437,093,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,999,749 | 1,443,969,179 |
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