有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月14日-令和4年8月10日)

【提出】
2022/11/10 9:04
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額907,689,438円
Ⅱ 負債総額3,955,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)903,734,207円
Ⅳ 発行済口数203,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,451.9円

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