2843 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/11/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

Ⅰ 資産総額	5,252,008,870	円
Ⅱ 負債総額	24,075,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,227,933,790	円
Ⅳ 発行済口数	1,237,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,225.1	円

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