剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日	当期自 2023年 8月11日至 2024年 2月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,632,900	104,032,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,236,119	25,314,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,236,119	21,375,644
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,938,900
分配金	113,587,500	120,057,570

2024/05/10 9:02