上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)（2844）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,408,208 | 84,171,653 |
| 投資信託受益証券 | 4,100,185,250 | 7,723,079,296 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 4,148,603,453 | 7,807,260,943 |
| 資産の部合計 | 4,148,603,453 | 7,807,260,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,215,500 | 77,192,070 |
| 未払受託者報酬 | 443,454 | 347,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,330,455 | 1,042,405 |
| 未払利息 | 94 | 4 |
| その他未払費用 | 2,159,314 | 3,171,383 |
| 流動負債計 | 45,148,817 | 81,753,302 |
| 負債の部合計 | 45,148,817 | 81,753,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,121,550,000 | 7,567,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,095,364 | 157,657,641 |
| （分配準備積立金） | 3,693,370 | 2,920,769 |
| 元本等合計 | 4,103,454,636 | 7,725,507,641 |
| 純資産の部合計 | 4,103,454,636 | 7,725,507,641 |
| 負債・純資産合計 | 4,148,603,453 | 7,807,260,943 |
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