上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)（2844）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,171,653 | 78,343,827 |
| 投資信託受益証券 | 7,723,079,296 | 6,693,700,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,997 |
| 未収利息 | － | 1,028 |
| 流動資産計 | 7,807,260,943 | 6,772,055,498 |
| 資産の部合計 | 7,807,260,943 | 6,772,055,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,192,070 | 74,420,340 |
| 未払受託者報酬 | 347,440 | 398,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,405 | 1,194,717 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 3,171,383 | 1,112,176 |
| 流動負債計 | 81,753,302 | 77,125,442 |
| 負債の部合計 | 81,753,302 | 77,125,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,567,850,000 | 6,528,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,657,641 | 166,830,056 |
| （分配準備積立金） | 2,920,769 | 1,737,764 |
| 元本等合計 | 7,725,507,641 | 6,694,930,056 |
| 純資産の部合計 | 7,725,507,641 | 6,694,930,056 |
| 負債・純資産合計 | 7,807,260,943 | 6,772,055,498 |
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