剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年8月10日
- -1809万
- 2024年2月10日
- 1億5765万
個別
- 2023年2月10日
- -2473万
- 2023年8月10日
- -1809万
- 2024年2月10日
- 1億5765万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/05/10 9:02
前期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日 当期自 2023年 8月11日至 2024年 2月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △24,732,657 △18,095,364 剰余金増加額又は欠損金減少額 19,962,900 104,032,285 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,330,000 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,632,900 104,032,285 剰余金減少額又は欠損金増加額 98,236,119 25,314,544 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 98,236,119 21,375,644 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 3,938,900 分配金 113,587,500 120,057,570 期末剰余金又は期末欠損金(△) △18,095,364 157,657,641 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/10 9:02
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,191 当期純利益 12,136
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2024/05/10 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/05/10 9:02
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 68,901 79,307 利益剰余金合計 68,901 79,307 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/10 9:02
注記表2023年 8月10日現在 2024年 2月10日現在 元本 465,176,527 949,731,409 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 853,809 1,625,638
- #6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/10 9:02
注記表2023年 8月10日現在 2024年 2月10日現在 元本 4,140,346,613 7,601,456,000 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △40,135,144 121,559,686
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