剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月10日	当期自 2024年 2月11日至 2024年 8月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,032,285	162,098,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,314,544	101,556,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,375,644	101,556,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,938,900	-
分配金	120,057,570	129,279,060

2024/11/08 9:09