上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)（2844）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,725,969 | 100,984,137 |
| 投資信託受益証券 | 6,196,120,109 | 8,106,065,497 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,025 |
| 未収利息 | 1,063 | 4,039 |
| 流動資産計 | 6,275,857,146 | 8,207,063,698 |
| 資産の部合計 | 6,275,857,146 | 8,207,063,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,057,960 | 96,817,200 |
| 未払受託者報酬 | 439,426 | 487,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,371 | 1,463,906 |
| その他未払費用 | 2,792,791 | 1,484,536 |
| 流動負債計 | 77,608,548 | 100,253,581 |
| 負債の部合計 | 77,608,548 | 100,253,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,298,100,000 | 8,068,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,851,402 | 38,710,117 |
| （分配準備積立金） | 2,631,290 | 1,867,600 |
| 元本等合計 | 6,198,248,598 | 8,106,810,117 |
| 純資産の部合計 | 6,198,248,598 | 8,106,810,117 |
| 負債・純資産合計 | 6,275,857,146 | 8,207,063,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
