上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)（2844）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,984,137 | 149,012,183 |
| 投資信託受益証券 | 8,106,065,497 | 11,033,130,274 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,051 |
| 未収利息 | 4,039 | 3,020 |
| 流動資産計 | 8,207,063,698 | 11,182,155,528 |
| 資産の部合計 | 8,207,063,698 | 11,182,155,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,817,200 | 140,113,400 |
| 未払受託者報酬 | 487,939 | 768,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,906 | 2,305,661 |
| その他未払費用 | 1,484,536 | 3,397,223 |
| 流動負債計 | 100,253,581 | 146,584,807 |
| 負債の部合計 | 100,253,581 | 146,584,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,068,100,000 | 10,008,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,710,117 | 1,027,470,721 |
| （分配準備積立金） | 1,867,600 | 3,545,603 |
| 元本等合計 | 8,106,810,117 | 11,035,570,721 |
| 純資産の部合計 | 8,106,810,117 | 11,035,570,721 |
| 負債・純資産合計 | 8,207,063,698 | 11,182,155,528 |
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