S&P500・4倍ブル型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,173,033 |
| 社債券 | 797,388,800 |
| 未収入金 | 51,609,110 |
| 流動資産計 | 896,170,943 |
| 資産の部合計 | 896,170,943 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 61,959,570 |
| 未払受託者報酬 | 76,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,811,885 |
| 未払利息 | 63 |
| その他未払費用 | 34,768 |
| 流動負債計 | 64,882,975 |
| 負債の部合計 | 64,882,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,072,887,747 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,599,779 |
| 元本等合計 | 831,287,968 |
| 純資産の部合計 | 831,287,968 |
| 負債・純資産合計 | 896,170,943 |
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