S&P500・4倍ブル型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,599,550 | 40,142,274 |
| 社債券 | 907,428,880 | 1,227,787,050 |
| 未収入金 | 7,678,640 | 1,929,840 |
| 流動資産計 | 952,707,070 | 1,269,859,164 |
| 資産の部合計 | 952,707,070 | 1,269,859,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,702,260 |
| 未払解約金 | 29,026,686 | 22,439,236 |
| 未払受託者報酬 | 151,442 | 181,657 |
| 未払委託者報酬 | 5,552,966 | 6,660,452 |
| 未払利息 | 49 | 77 |
| その他未払費用 | 65,566 | 78,652 |
| 流動負債計 | 34,796,709 | 40,062,334 |
| 負債の部合計 | 34,796,709 | 40,062,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,310,108 | 2,048,764,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -892,399,747 | -818,967,677 |
| （分配準備積立金） | 28,729,686 | 7,101,128 |
| 元本等合計 | 917,910,361 | 1,229,796,830 |
| 純資産の部合計 | 917,910,361 | 1,229,796,830 |
| 負債・純資産合計 | 952,707,070 | 1,269,859,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
