しんきん国内株式インデックス(投資一任用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,119 | － |
| コール・ローン | 22,316 | 205,257 |
| 親投資信託受益証券 | 51,561,979 | 75,360,148 |
| 流動資産計 | 51,645,414 | 75,565,405 |
| 資産の部合計 | 51,645,414 | 75,565,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,754 | 6,649 |
| 未払委託者報酬 | 28,171 | 49,833 |
| その他未払費用 | 883 | 1,593 |
| 流動負債計 | 32,808 | 58,075 |
| 負債の部合計 | 32,808 | 58,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,493,091 | 50,233,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,119,515 | 25,274,216 |
| （分配準備積立金） | 5,086,901 | 4,502,377 |
| 元本等合計 | 51,612,606 | 75,507,330 |
| 純資産の部合計 | 51,612,606 | 75,507,330 |
| 負債・純資産合計 | 51,645,414 | 75,565,405 |
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