しんきん国内株式インデックス(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,996 | 212,354 |
| 親投資信託受益証券 | 83,790,737 | 106,286,597 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 83,977,733 | 106,498,953 |
| 資産の部合計 | 83,977,733 | 106,498,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,072 | 10,524 |
| 未払委託者報酬 | 67,971 | 78,845 |
| その他未払費用 | 2,211 | 2,570 |
| 流動負債計 | 79,254 | 91,939 |
| 負債の部合計 | 79,254 | 91,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,391,933 | 72,448,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,506,546 | 33,958,413 |
| （分配準備積立金） | 12,026,223 | 11,456,768 |
| 元本等合計 | 83,898,479 | 106,407,014 |
| 純資産の部合計 | 83,898,479 | 106,407,014 |
| 負債・純資産合計 | 83,977,733 | 106,498,953 |
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