- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期(中間) | 2022年 2月18日～2022年 8月17日 | 8.65 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,792,790,380 | 93.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 565,397,822 | 6.04 |
| 合計(純資産総額) | 9,358,188,202 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 562,400,000 | 6.01 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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