半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2022年 2月18日～2022年11月21日	4.74
第2期	2022年11月22日～2023年11月20日	21.69
第3期	2023年11月21日～2024年11月20日	16.73
第4期(中間)	2024年11月21日～2025年 5月20日	△1.28
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,110,605,300	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	377,389,088	1.48
合計(純資産総額)		25,487,994,388	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	379,600,000	1.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。