しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,327 |
| 流動資産計 | 3,614,795 |
| 資産の部合計 | 3,614,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 35 |
| 未払委託者報酬 | 308 |
| その他未払費用 | 121 |
| 流動負債計 | 464 |
| 負債の部合計 | 464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,626,689 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,358 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 3,614,331 |
| 純資産の部合計 | 3,614,331 |
| 負債・純資産合計 | 3,614,795 |
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