しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 58,131 |
| コール・ローン | 51,461 | 56,172 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,245 | 10,624,986 |
| 流動資産計 | 5,495,706 | 10,739,289 |
| 資産の部合計 | 5,495,706 | 10,739,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 286 | 962 |
| 未払委託者報酬 | 2,096 | 6,961 |
| その他未払費用 | 80 | 193 |
| 流動負債計 | 2,462 | 8,116 |
| 負債の部合計 | 2,462 | 8,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,617,604 | 10,892,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,360 | -161,722 |
| （分配準備積立金） | 8,124 | 7,683 |
| 元本等合計 | 5,493,244 | 10,731,173 |
| 純資産の部合計 | 5,493,244 | 10,731,173 |
| 負債・純資産合計 | 5,495,706 | 10,739,289 |
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