しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 127,232 | － |
| コール・ローン | 46,455 | 197,731 |
| 親投資信託受益証券 | 48,933,260 | 61,779,132 |
| 流動資産計 | 49,106,947 | 61,976,863 |
| 資産の部合計 | 49,106,947 | 61,976,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,488 | 6,033 |
| 未払委託者報酬 | 25,225 | 43,623 |
| その他未払費用 | 800 | 1,452 |
| 流動負債計 | 29,513 | 51,108 |
| 負債の部合計 | 29,513 | 51,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,251,790 | 65,899,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,174,356 | -3,973,612 |
| （分配準備積立金） | 114,943 | 95,091 |
| 元本等合計 | 49,077,434 | 61,925,755 |
| 純資産の部合計 | 49,077,434 | 61,925,755 |
| 負債・純資産合計 | 49,106,947 | 61,976,863 |
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