しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,948 | 235,866 |
| 親投資信託受益証券 | 72,852,277 | 85,231,427 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 72,969,225 | 85,467,295 |
| 資産の部合計 | 72,969,225 | 85,467,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 8,656 |
| 未払委託者報酬 | 57,355 | 62,721 |
| その他未払費用 | 1,915 | 2,102 |
| 流動負債計 | 67,188 | 73,479 |
| 負債の部合計 | 67,188 | 73,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,971,615 | 94,738,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,069,578 | -9,344,729 |
| （分配準備積立金） | 428,229 | 410,265 |
| 元本等合計 | 72,902,037 | 85,393,816 |
| 純資産の部合計 | 72,902,037 | 85,393,816 |
| 負債・純資産合計 | 72,969,225 | 85,467,295 |
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