しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 979,865 | 3,529,083 |
| 親投資信託受益証券 | 127,042,848 | 153,977,996 |
| 未収利息 | 9 | 58 |
| 流動資産計 | 128,022,722 | 157,507,137 |
| 資産の部合計 | 128,022,722 | 157,507,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,271 | 15,316 |
| 未払委託者報酬 | 81,608 | 110,934 |
| その他未払費用 | 2,754 | 3,770 |
| 流動負債計 | 95,633 | 130,020 |
| 負債の部合計 | 95,633 | 130,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,039,796 | 186,076,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,112,707 | -28,699,284 |
| （分配準備積立金） | 954,967 | 848,742 |
| 元本等合計 | 127,927,089 | 157,377,117 |
| 純資産の部合計 | 127,927,089 | 157,377,117 |
| 負債・純資産合計 | 128,022,722 | 157,507,137 |
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