しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 127,232 |
| コール・ローン | 51,461 | 46,455 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,245 | 48,933,260 |
| 流動資産計 | 5,495,706 | 49,106,947 |
| 資産の部合計 | 5,495,706 | 49,106,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 286 | 3,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,096 | 25,225 |
| その他未払費用 | 80 | 800 |
| 流動負債計 | 2,462 | 29,513 |
| 負債の部合計 | 2,462 | 29,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,617,604 | 51,251,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,360 | -2,174,356 |
| （分配準備積立金） | 8,124 | 114,943 |
| 元本等合計 | 5,493,244 | 49,077,434 |
| 純資産の部合計 | 5,493,244 | 49,077,434 |
| 負債・純資産合計 | 5,495,706 | 49,106,947 |
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