しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,232 | － |
| コール・ローン | 46,455 | 66,948 |
| 親投資信託受益証券 | 48,933,260 | 72,852,277 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 49,106,947 | 72,969,225 |
| 資産の部合計 | 49,106,947 | 72,969,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,488 | 7,918 |
| 未払委託者報酬 | 25,225 | 57,355 |
| その他未払費用 | 800 | 1,915 |
| 流動負債計 | 29,513 | 67,188 |
| 負債の部合計 | 29,513 | 67,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,251,790 | 77,971,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,174,356 | -5,069,578 |
| （分配準備積立金） | 114,943 | 428,229 |
| 元本等合計 | 49,077,434 | 72,902,037 |
| 純資産の部合計 | 49,077,434 | 72,902,037 |
| 負債・純資産合計 | 49,106,947 | 72,969,225 |
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