しんきん国内債券インデックス(投資一任用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,948 | 979,865 |
| 親投資信託受益証券 | 72,852,277 | 127,042,848 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 72,969,225 | 128,022,722 |
| 資産の部合計 | 72,969,225 | 128,022,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 11,271 |
| 未払委託者報酬 | 57,355 | 81,608 |
| その他未払費用 | 1,915 | 2,754 |
| 流動負債計 | 67,188 | 95,633 |
| 負債の部合計 | 67,188 | 95,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,971,615 | 144,039,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,069,578 | -16,112,707 |
| （分配準備積立金） | 428,229 | 954,967 |
| 元本等合計 | 72,902,037 | 127,927,089 |
| 純資産の部合計 | 72,902,037 | 127,927,089 |
| 負債・純資産合計 | 72,969,225 | 128,022,722 |
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