e border="0" width="648">(単位:円) 2026年5月20日現在資産の部流動資産コール・ローン 18,407,874国債証券 1,441,345,810地方債証券 217,503,200特殊債券 87,988,000社債券 46,888,000未収利息 4,225,425前払費用 340,214流動資産合計 1,816,698,523資産合計 1,816,698,523負債の部流動負債流動負債合計 -負債合計 -純資産の部元本等元本※1,※32,132,968,036剰余金剰余金又は欠損金(△)※2△316,269,513元本等合計 1,816,698,523純資産合計 1,816,698,523負債純資産合計 1,816,698,523

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	99	999,452

e border="0" width="648"> (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託99999,452単位型公社債投資信託5882,301単位型株式投資信託92132,679合計2491,214,434(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,905,135	1.46
合計(純資産総額)		1,840,606,885	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,459,040,65079.27地方債証券日本217,677,10011.83特殊債券日本88,801,0004.82社債券日本48,183,0002.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,905,1351.46合計(純資産総額)1,840,606,885100.00

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,794,962	1.72
合計(純資産総額)		162,047,984	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本159,253,02298.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,794,9621.72合計(純資産総額)162,047,984100.00(2)【運用実績】

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――580,000△98,401481,598481,598当期末残高200,0002,0008,280,000640,8828,922,8829,122,882

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	307	307	8,641,591
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	481,598
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△492	△492	△492
当期変動額合計	△492	△492	481,106
当期末残高	△185	△185	9,122,697

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2025年4月 1日

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)5,493,2445,493,2449,7799,779第2計算期間末(2023年11月20日)49,077,43449,077,4349,5769,576第3計算期間末(2024年11月20日)72,902,03772,902,0379,3509,350第4計算期間末(2025年11月20日)127,927,089127,927,0898,8818,881 2025年 5月末日86,539,813―9,059― 6月末日90,920,656―9,109― 7月末日97,075,322―9,016― 8月末日102,213,726―8,993― 9月末日105,564,139―8,983― 10月末日114,390,865―8,999― 11月末日128,967,967―8,899― 12月末日130,980,118―8,790― 2026年 1月末日137,049,565―8,684― 2月末日137,644,855―8,812― 3月末日148,056,921―8,652― 4月末日153,701,300―8,593― 5月末日162,047,984―8,552―

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用 38,575 34,894 未収委託者報酬 695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益 26,135 26,539 未収還付消費税等 4,194 - その他の流動資産 8,662 7,265 流動資産計 4,827,670 5,415,793 固定資産有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064 器具備品 33,486 29,733 無形固定資産 20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292 電話加入権 959 959 その他 571 682 投資その他の資産 5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000 投資有価証券 22,314 22,991 長期前払費用 1,920 1,216 繰延税金資産 35,953 34,007 固定資産計 5,175,422 5,157,948 資産合計 10,003,093 10,573,741

	前事業年度		当事業年度
	(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
負債合計		880,395		969,567
(純資産の部)	千円	千円	千円	千円
株主資本		9,122,882		9,603,837

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(負債の部) 千円千円千円千円流動負債未払金 527,860 636,135 未払手数料*2446,076 553,190 その他未払金 81,783 82,945 未払法人税等 87,968 95,303 未払消費税等 16,552 28,033 未払事業所税 2,324 2,296 賞与引当金 84,777 72,133 その他の流動負債 4,579 4,890 流動負債計 724,062 838,792 固定負債退職給付引当金 136,020 115,405 役員退職慰労引当金 20,312 15,368 固定負債計 156,332 130,774 負債合計 880,395 969,567 (純資産の部) 千円千円千円千円株主資本 9,122,882 9,603,837 資本金 200,000 200,000 利益剰余金 8,922,882 9,403,837 利益準備金 2,000 2,000 その他利益剰余金 8,920,882 9,401,837 別途積立金 8,280,000 8,760,000 繰越利益剰余金 640,882 641,837 評価・換算差額等 △185 336 その他有価証券評価差額金 △185 336 純資産合計 9,122,697 9,604,174 負債・純資産合計 10,003,093 10,573,741

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