半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2022年 2月18日～2022年11月21日 | △2.21 |
| 第2期(中間) | 2022年11月22日～2023年 5月21日 | 0.75 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,468,645,170 | 74.36 |
| 地方債証券 | 日本 | 299,959,000 | 15.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,290,000 | 5.08 |
| 社債券 | 日本 | 99,460,000 | 5.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,674,337 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,975,028,507 | 100.00 | |
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