半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2022年 2月18日～2022年11月21日 | △2.21 |
| 第2期 | 2022年11月22日～2023年11月20日 | △2.08 |
| 第3期 | 2023年11月21日～2024年11月20日 | △2.36 |
| 第4期(中間) | 2024年11月21日～2025年 5月20日 | △3.59 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,470,207,580 | 78.27 |
| 地方債証券 | 日本 | 197,977,000 | 10.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 98,901,000 | 5.26 |
| 社債券 | 日本 | 99,284,000 | 5.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,123,477 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,878,493,057 | 100.00 | |
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