しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)⁄(為替ヘッジなし)(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,981 |
| コール・ローン | 1,574 | 6,565 |
| 親投資信託受益証券 | 79,315 | 1,042,213 |
| 派生商品評価勘定 | 2,362 | － |
| 流動資産計 | 83,251 | 1,066,759 |
| 資産の部合計 | 83,251 | 1,066,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,269 |
| 未払金 | 32 | － |
| 未払受託者報酬 | － | 153 |
| 未払委託者報酬 | 14 | 790 |
| その他未払費用 | 64 | 126 |
| 流動負債計 | 110 | 16,338 |
| 負債の部合計 | 110 | 16,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,487 | 1,578,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,346 | -528,089 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 83,141 | 1,050,421 |
| 純資産の部合計 | 83,141 | 1,050,421 |
| 負債・純資産合計 | 83,251 | 1,066,759 |
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