しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)⁄(為替ヘッジなし)(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,981 | － |
| コール・ローン | 6,565 | 411,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,213 | 19,089,162 |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,250 |
| 未収入金 | － | 4,768 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 1,066,759 | 19,561,156 |
| 資産の部合計 | 1,066,759 | 19,561,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,269 | 171,580 |
| 未払受託者報酬 | 153 | 2,191 |
| 未払委託者報酬 | 790 | 17,284 |
| その他未払費用 | 126 | 437 |
| 流動負債計 | 16,338 | 191,492 |
| 負債の部合計 | 16,338 | 191,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,578,510 | 29,383,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,089 | -10,014,082 |
| （分配準備積立金） | － | 400,697 |
| 元本等合計 | 1,050,421 | 19,369,664 |
| 純資産の部合計 | 1,050,421 | 19,369,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,759 | 19,561,156 |
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