しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)⁄(為替ヘッジなし)(投資一任用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,975 | 359,836 |
| 親投資信託受益証券 | 19,089,162 | 19,835,189 |
| 派生商品評価勘定 | 55,250 | － |
| 未収入金 | 4,768 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 19,561,156 | 20,195,028 |
| 資産の部合計 | 19,561,156 | 20,195,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,580 | 621,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,191 | 2,178 |
| 未払委託者報酬 | 17,284 | 17,048 |
| その他未払費用 | 437 | 426 |
| 流動負債計 | 191,492 | 641,145 |
| 負債の部合計 | 191,492 | 641,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,383,746 | 29,610,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,014,082 | -10,056,517 |
| （分配準備積立金） | 400,697 | 839,775 |
| 元本等合計 | 19,369,664 | 19,553,883 |
| 純資産の部合計 | 19,369,664 | 19,553,883 |
| 負債・純資産合計 | 19,561,156 | 20,195,028 |
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