ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839 | 1,700 |
| 親投資信託受益証券 | 912,413 | 1,061,220 |
| 未収入金 | 30 | 20 |
| 流動資産計 | 913,282 | 1,062,940 |
| 資産の部合計 | 913,282 | 1,062,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4 | 44 |
| 未払委託者報酬 | 626 | 1,349 |
| その他未払費用 | 96 | 181 |
| 流動負債計 | 726 | 1,574 |
| 負債の部合計 | 726 | 1,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,100 | 1,156,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,544 | -95,195 |
| 元本等合計 | 912,556 | 1,061,366 |
| 純資産の部合計 | 912,556 | 1,061,366 |
| 負債・純資産合計 | 913,282 | 1,062,940 |
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