ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,420 | 3,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,799 | 2,686,797 |
| 未収入金 | 20 | 90 |
| 流動資産計 | 1,667,239 | 2,690,525 |
| 資産の部合計 | 1,667,239 | 2,690,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 147 | 187 |
| 未払委託者報酬 | 1,860 | 2,954 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 2,190 | 3,323 |
| 負債の部合計 | 2,190 | 3,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,057 | 2,494,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,008 | 192,759 |
| 元本等合計 | 1,665,049 | 2,687,202 |
| 純資産の部合計 | 1,665,049 | 2,687,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,239 | 2,690,525 |
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