ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,420 | 4,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,799 | 2,961,010 |
| 未収入金 | 20 | 40 |
| 流動資産計 | 1,667,239 | 2,965,708 |
| 資産の部合計 | 1,667,239 | 2,965,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 147 | 277 |
| 未払委託者報酬 | 1,860 | 3,788 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 2,190 | 4,249 |
| 負債の部合計 | 2,190 | 4,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,057 | 2,586,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,008 | 374,937 |
| （分配準備積立金） | － | 426,585 |
| 元本等合計 | 1,665,049 | 2,961,459 |
| 純資産の部合計 | 1,665,049 | 2,961,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,239 | 2,965,708 |
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