ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,658 | 5,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,961,010 | 3,210,542 |
| 未収入金 | 40 | 1,260,850 |
| 流動資産計 | 2,965,708 | 4,476,572 |
| 資産の部合計 | 2,965,708 | 4,476,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,262,000 |
| 未払受託者報酬 | 277 | 197 |
| 未払委託者報酬 | 3,788 | 3,108 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 4,249 | 1,265,489 |
| 負債の部合計 | 4,249 | 1,265,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,522 | 2,562,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,937 | 648,495 |
| （分配準備積立金） | 426,585 | 262,492 |
| 元本等合計 | 2,961,459 | 3,211,083 |
| 純資産の部合計 | 2,961,459 | 3,211,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,708 | 4,476,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
