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ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2024年5月20日: 169万
2025年5月20日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/13 9:15

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/08/13 9:15

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月21日至2025年5月20日	当中間計算期間自2025年11月21日至2026年5月20日
営業収益
	受取利息	2	14,056
	有価証券売買等損益	723,098	227,570,183
	営業収益合計	723,100	227,584,239
営業費用
	受託者報酬	2,517	225,748
	委託者報酬	32,618	2,878,828
	その他費用	568	56,356
	営業費用合計	35,703	3,160,932
営業利益又は営業損失(△)		687,397	224,423,307
経常利益又は経常損失(△)		687,397	224,423,307
中間純利益又は中間純損失(△)		687,397	224,423,307
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		264,186	9,170,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,994,868	320,007,444
剰余金増加額又は欠損金減少額		935,296	1,076,102,721
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	935,296	1,076,102,721
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,988,805	94,662,972
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,988,805	94,662,972
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,364,570	1,516,700,227

2026/08/13 9:15

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/13 9:15

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/13 9:15

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2025年11月21日～ 2026年5月20日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.00002025年11月21日～ 2026年5月20日-

2026/08/13 9:15

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.2
第2計算期間	18.7
第3計算期間	22.8
第4計算期間	27.8
2025年11月21日～ 2026年5月20日	12.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△5.2第2計算期間18.7第3計算期間22.8第4計算期間27.82025年11月21日～ 2026年5月20日12.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		69,599,870,085	89.36
	内中国	26,161,282,141	33.59
	内台湾	17,122,922,499	21.98
	内タイ	1,694,581,995	2.18
	内シンガポール	50,497,927	0.06
	内マレーシア	397,978,527	0.51
	内インドネシア	570,383,168	0.73
	内インド	7,595,315,410	9.75
	内サウジアラビア	913,854,982	1.17
	内トルコ	1,409,950,153	1.81
	内メキシコ	1,795,137,690	2.30
	内チリ	346,324,007	0.44
	内ブラジル	8,965,570,241	11.51
	内南アフリカ	2,576,071,345	3.31
投資証券		4,356,276,933	5.59
	内アメリカ	4,356,276,933	5.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,934,248,807	5.05
純資産総額		77,890,395,825	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式69,599,870,08589.36内中国26,161,282,14133.59内台湾17,122,922,49921.98内タイ1,694,581,9952.18内シンガポール50,497,9270.06内マレーシア397,978,5270.51内インドネシア570,383,1680.73内インド7,595,315,4109.75内サウジアラビア913,854,9821.17内トルコ1,409,950,1531.81内メキシコ1,795,137,6902.30内チリ346,324,0070.44内ブラジル8,965,570,24111.51内南アフリカ2,576,071,3453.31投資証券4,356,276,9335.59内アメリカ4,356,276,9335.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,934,248,8075.05純資産総額77,890,395,825100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,864,539,656	4.96
	内アメリカ	3,864,539,656	4.96
為替予約取引(買建)		176,288,281	0.23
	内日本	176,288,281	0.23
為替予約取引(売建)		1,069,050	△0.00
	内日本	1,069,050	△0.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,864,539,6564.96内アメリカ3,864,539,6564.96為替予約取引(買建)176,288,2810.23内日本176,288,2810.23為替予約取引(売建)1,069,050△0.00内日本1,069,050△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/13 9:15

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/13 9:15

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/13 9:15

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,167,933,017	99.97
	内日本	3,167,933,017	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		902,560	0.03
純資産総額		3,168,835,577	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,167,933,01799.97内日本3,167,933,01799.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)902,5600.03純資産総額3,168,835,577100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/13 9:15

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/13 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/08/13 9:15

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年11月21日)	10,883,942	10,883,942	0.9477	0.9477
第2計算期間末 (2023年11月20日)	18,034,203	18,034,203	1.1245	1.1245
第3計算期間末 (2024年11月20日)	25,376,287	25,376,287	1.3805	1.3805
2025年5月末日	14,696,452	-	1.4107	-
6月末日	16,313,548	-	1.4764	-
7月末日	20,295,971	-	1.5514	-
8月末日	23,167,459	-	1.5487	-
9月末日	25,674,748	-	1.6465	-
10月末日	332,971,497	-	1.7530	-
第4計算期間末 (2025年11月20日)	738,725,968	738,725,968	1.7643	1.7643
11月末日	848,872,552	-	1.7642	-
12月末日	1,288,107,959	-	1.7807	-
2026年1月末日	1,813,596,612	-	1.9355	-
2月末日	2,333,392,265	-	1.9780	-
3月末日	2,788,551,718	-	1.8422	-
4月末日	3,068,820,970	-	2.0049	-
5月末日	3,168,835,577	-	2.0164	-

e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)10,883,94210,883,9420.94770.9477第2計算期間末 (2023年11月20日)18,034,20318,034,2031.12451.1245第3計算期間末 (2024年11月20日)25,376,28725,376,2871.38051.38052025年5月末日14,696,452-1.4107-6月末日16,313,548-1.4764-7月末日20,295,971-1.5514-8月末日23,167,459-1.5487-9月末日25,674,748-1.6465-10月末日332,971,497-1.7530-第4計算期間末 (2025年11月20日)738,725,968738,725,9681.76431.764311月末日848,872,552-1.7642-12月末日1,288,107,959-1.7807-2026年1月末日1,813,596,612-1.9355-2月末日2,333,392,265-1.9780-3月末日2,788,551,718-1.8422-4月末日3,068,820,970-2.0049-5月末日3,168,835,577-2.0164-

2026/08/13 9:15

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,498,366	14,179
第2計算期間	4,781,792	228,845
第3計算期間	3,774,160	1,429,875
第4計算期間	413,041,175	12,704,070
2025年11月21日～ 2026年5月20日	1,241,839,063	114,358,235

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,498,36614,179第2計算期間4,781,792228,845第3計算期間3,774,1601,429,875第4計算期間413,041,17512,704,0702025年11月21日～ 2026年5月20日1,241,839,063114,358,235e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/08/13 9:15

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/13 9:15

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/13 9:15