ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/13 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/13 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/13 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/13 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/13 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		①新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、②新興国の企業のDR(預託証券)、③FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/02/13 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2022年2月18日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/02/13 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2026/02/13 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2024年11月21日から2025年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/13 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/13 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/13 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3025%(税抜0.275%)*を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/13 9:24

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/13 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/13 9:24

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000

2026/02/13 9:24

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/13 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/13 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月13日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月13日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年2月13日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月13日半期報告書、有価証券届出書

2026/02/13 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.2
第2計算期間	18.7
第3計算期間	22.8
第4計算期間	27.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△5.2第2計算期間18.7第3計算期間22.8第4計算期間27.8

2026/02/13 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/13 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/13 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/13 9:24

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/02/13 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/13 9:24

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/02/13 9:24

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/13 9:24

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/02/13 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	231,708,844	3.6584847,695,630	3.6625848,633,641	99.97

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券231,708,8443.6584
847,695,6303.6625

2026/02/13 9:24

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		848,633,641	99.97
	内 日本	848,633,641	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,911	0.03
純資産総額		848,872,552	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券848,633,64199.97内 日本848,633,64199.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)238,9110.03純資産総額848,872,552100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/13 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/13 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/13 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2023年11月21日至2024年11月20日	第4期自2024年11月21日至2025年11月20日
営業収益
	受取利息	-	226
	有価証券売買等損益	4,486,458	16,785,995
	営業収益合計	4,486,458	16,786,221
営業費用
	受託者報酬	4,760	11,594
	委託者報酬	61,500	148,963
	その他費用	982	2,775
	営業費用合計	67,242	163,332
営業利益又は営業損失(△)		4,419,216	16,622,889
経常利益又は経常損失(△)		4,419,216	16,622,889
当期純利益又は当期純損失(△)		4,419,216	16,622,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		219,582	468,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,997,069	6,994,868
剰余金増加額又は欠損金減少額		996,396	302,150,260
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	996,396	302,150,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		198,231	5,292,571
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,231	5,292,571
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,994,868	320,007,444

2026/02/13 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/13 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/02/13 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/13 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/13 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

2026/02/13 9:24

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年11月21日)	10,883,942	10,883,942	0.9477	0.9477
第2計算期間末 (2023年11月20日)	18,034,203	18,034,203	1.1245	1.1245
第3計算期間末 (2024年11月20日)	25,376,287	25,376,287	1.3805	1.3805
2024年11月末日	24,300,882	-	1.3183	-
12月末日	26,801,309	-	1.4029	-
2025年1月末日	26,827,541	-	1.3892	-
2月末日	27,866,505	-	1.4042	-
3月末日	28,746,322	-	1.4108	-
4月末日	13,557,447	-	1.3236	-
5月末日	14,696,452	-	1.4107	-
6月末日	16,313,548	-	1.4764	-
7月末日	20,295,971	-	1.5514	-
8月末日	23,167,459	-	1.5487	-
9月末日	25,674,748	-	1.6465	-
10月末日	332,971,497	-	1.7530	-
第4計算期間末 (2025年11月20日)	738,725,968	738,725,968	1.7643	1.7643
11月末日	848,872,552	-	1.7642	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)10,883,94210,883,9420.94770.9477第2計算期間末 (2023年11月20日)18,034,20318,034,2031.12451.1245第3計算期間末 (2024年11月20日)25,376,28725,376,2871.38051.38052024年11月末日24,300,882-1.3183-12月末日26,801,309-1.4029-2025年1月末日26,827,541-1.3892-2月末日27,866,505-1.4042-3月末日28,746,322-1.4108-4月末日13,557,447-1.3236-5月末日14,696,452-1.4107-6月末日16,313,548-1.4764-7月末日20,295,971-1.5514-8月末日23,167,459-1.5487-9月末日25,674,748-1.6465-10月末日332,971,497-1.7530-第4計算期間末 (2025年11月20日)738,725,968738,725,9681.76431.764311月末日848,872,552-1.7642-

2026/02/13 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	849,023,536円
Ⅱ 負債総額	150,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,872,552円
Ⅳ 発行済数量	481,167,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7642円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額849,023,536円Ⅱ 負債総額150,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)848,872,552円Ⅳ 発行済数量481,167,605口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7642円

(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	62,118,185,961円
Ⅱ 負債総額	15,790,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,102,395,761円
Ⅳ 発行済数量	16,956,217,754口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6625円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額62,118,185,961円Ⅱ 負債総額15,790,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,102,395,761円Ⅳ 発行済数量16,956,217,754口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6625円

2026/02/13 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2022年2月18日から2022年11月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/13 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,498,366	14,179
第2計算期間	4,781,792	228,845
第3計算期間	3,774,160	1,429,875
第4計算期間	413,041,175	12,704,070

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,498,36614,179第2計算期間4,781,792228,845第3計算期間3,774,1601,429,875第4計算期間413,041,17512,704,070e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/02/13 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/02/13 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/13 9:24

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/13 9:24

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/02/13 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/13 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/13 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/02/13 9:24

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		54,467,646,781	87.71
	内 中国	22,133,716,467	35.64
	内 台湾	9,765,141,349	15.72
	内 タイ	1,285,966,620	2.07
	内 マレーシア	275,635,040	0.44
	内 インドネシア	588,971,627	0.95
	内 インド	6,641,163,122	10.69
	内 サウジアラビア	1,031,749,531	1.66
	内 トルコ	837,636,421	1.35
	内 カナダ	92,075,415	0.15
	内 メキシコ	1,495,319,304	2.41
	内 チリ	224,592,847	0.36
	内 ブラジル	7,763,716,187	12.50
	内 南アフリカ	2,331,962,851	3.76
投資証券		4,327,625,031	6.97
	内 アメリカ	4,327,625,031	6.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,307,123,949	5.33
純資産総額		62,102,395,761	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式54,467,646,78187.71内 中国22,133,716,46735.64内 台湾9,765,141,34915.72内 タイ1,285,966,6202.07内 マレーシア275,635,0400.44内 インドネシア588,971,6270.95内 インド6,641,163,12210.69内 サウジアラビア1,031,749,5311.66内 トルコ837,636,4211.35内 カナダ92,075,4150.15内 メキシコ1,495,319,3042.41内 チリ224,592,8470.36内 ブラジル7,763,716,18712.50内 南アフリカ2,331,962,8513.76投資証券4,327,625,0316.97内 アメリカ4,327,625,0316.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,307,123,9495.33純資産総額62,102,395,761100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,224,150,235	5.19
	内 アメリカ	3,224,150,235	5.19
為替予約取引(買建)		794,592,280	1.28
	内 日本	794,592,280	1.28

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,224,150,2355.19内 アメリカ3,224,150,2355.19為替予約取引(買建)794,592,2801.28内 日本794,592,2801.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	アメリカ	投資証券	-	1,070,500	3,750.344,014,763,263	4,042.624,327,625,031	6.97
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	457,000	5,536.612,530,232,316	7,163.523,273,728,640	5.27
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	570,700	2,193.121,251,624,775	3,031.571,730,121,565	2.79
4	VALE SA	ブラジル	株式	素材	806,090	1,630.291,314,171,749	1,938.561,562,659,645	2.52
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	9,171,000	164.981,513,120,438	165.661,519,358,653	2.45
6	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	中国	株式	金融	10,795,000	123.511,333,400,499	130.641,410,298,742	2.27
7	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	109,500	10,184.591,115,213,833	12,309.491,347,889,703	2.17
8	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	1,064,902	830.69884,609,492	1,153.151,227,993,871	1.98
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	938,500	1,017.10954,557,701	1,152.441,081,567,286	1.74
10	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	9,540,000	92.15879,197,191	95.21908,350,146	1.46
11	PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	ブラジル	株式	エネルギー	837,500	936.02783,924,763	946.92793,050,224	1.28
12	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	279,107	2,700.55753,743,651	2,767.21772,349,914	1.24
13	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	ブラジル	株式	金融	625,019	1,106.12691,352,286	1,189.79743,644,188	1.20
14	BANCO BRADESCO SA-PREF	ブラジル	株式	金融	1,169,059	490.82573,827,867	569.32665,573,846	1.07
15	HDFC BANK LIMITED	インド	株式	金融	337,218	1,760.41593,644,837	1,786.81602,546,181	0.97
16	PETROLEO BRASILEIRO SA	ブラジル	株式	エネルギー	579,300	1,024.17593,313,835	1,000.11579,367,860	0.93
17	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	3,106,000	139.40433,036,225	175.93546,457,837	0.88
18	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	5,911,800	84.30498,416,415	89.98531,950,267	0.86
19	BAIDU INC-CLASS A	中国	株式	コミュニケーション・サービス	215,900	1,764.95381,058,736	2,268.65489,801,751	0.79
20	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	205,395	2,498.69513,220,876	2,339.10480,440,677	0.77
21	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	3,996,000	114.90459,215,150	118.36472,984,142	0.76
22	SIBANYE STILLWATER LTD	南アフリカ	株式	素材	778,623	326.40254,150,491	481.05374,564,147	0.60
23	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	79,000	2,476.71195,660,581	4,702.46371,494,656	0.60
24	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	55,003	6,431.85353,771,309	6,689.28367,930,468	0.59
25	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	336,000	1,042.37350,240,106	1,058.83355,769,568	0.57
26	ICICI BANK LTD	インド	株式	金融	128,403	2,543.66326,613,825	2,464.19316,409,902	0.51
27	AMERICA MOVIL L	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	1,741,000	146.81255,601,549	177.26308,616,001	0.50
28	CEMEX SAB-CPO	メキシコ	株式	素材	1,892,519	119.38225,944,992	161.47305,593,809	0.49
29	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	台湾	株式	情報技術	253,000	767.18194,096,777	1,150.65291,115,968	0.47
30	INFOSYS LTD	インド	株式	情報技術	104,120	2,890.09300,916,431	2,772.52288,675,615	0.46

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1INVESCO FTSE RAFI EMERGING Mアメリカ投資証券-1,070,5003,750.34
4,014,763,2634,042.62

2026/02/13 9:24