有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 10,883,942 | 10,883,942 | 0.9477 | 0.9477 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,034,203 | 18,034,203 | 1.1245 | 1.1245 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 25,376,287 | 25,376,287 | 1.3805 | 1.3805 |
| 2024年11月末日 | 24,300,882 | - | 1.3183 | - |
| 12月末日 | 26,801,309 | - | 1.4029 | - |
| 2025年1月末日 | 26,827,541 | - | 1.3892 | - |
| 2月末日 | 27,866,505 | - | 1.4042 | - |
| 3月末日 | 28,746,322 | - | 1.4108 | - |
| 4月末日 | 13,557,447 | - | 1.3236 | - |
| 5月末日 | 14,696,452 | - | 1.4107 | - |
| 6月末日 | 16,313,548 | - | 1.4764 | - |
| 7月末日 | 20,295,971 | - | 1.5514 | - |
| 8月末日 | 23,167,459 | - | 1.5487 | - |
| 9月末日 | 25,674,748 | - | 1.6465 | - |
| 10月末日 | 332,971,497 | - | 1.7530 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 738,725,968 | 738,725,968 | 1.7643 | 1.7643 |
| 11月末日 | 848,872,552 | - | 1.7642 | - |
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