有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 10,883,942 | 10,883,942 | 0.9477 | 0.9477 |
| 2022年11月末日 | 11,267,826 | - | 0.9671 | - |
| 12月末日 | 11,011,972 | - | 0.9339 | - |
| 2023年1月末日 | 11,823,765 | - | 0.9901 | - |
| 2月末日 | 11,685,956 | - | 0.9738 | - |
| 3月末日 | 11,741,287 | - | 0.9740 | - |
| 4月末日 | 11,773,378 | - | 0.9756 | - |
| 5月末日 | 12,130,507 | - | 1.0079 | - |
| 6月末日 | 13,975,013 | - | 1.0846 | - |
| 7月末日 | 14,953,531 | - | 1.1166 | - |
| 8月末日 | 15,400,160 | - | 1.0983 | - |
| 9月末日 | 16,312,652 | - | 1.0892 | - |
| 10月末日 | 16,757,395 | - | 1.0625 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,034,203 | 18,034,203 | 1.1245 | 1.1245 |
| 11月末日 | 17,775,487 | - | 1.1102 | - |
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