半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2025/08/13 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 10,883,942 | 10,883,942 | 0.9477 | 0.9477 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,034,203 | 18,034,203 | 1.1245 | 1.1245 |
| 2024年5月末日 | 23,928,799 | - | 1.3298 | - |
| 6月末日 | 24,812,518 | - | 1.3666 | - |
| 7月末日 | 23,254,637 | - | 1.2796 | - |
| 8月末日 | 23,051,559 | - | 1.2606 | - |
| 9月末日 | 25,214,843 | - | 1.3521 | - |
| 10月末日 | 26,179,500 | - | 1.4030 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 25,376,287 | 25,376,287 | 1.3805 | 1.3805 |
| 11月末日 | 24,300,882 | - | 1.3183 | - |
| 12月末日 | 26,801,309 | - | 1.4029 | - |
| 2025年1月末日 | 26,827,541 | - | 1.3892 | - |
| 2月末日 | 27,866,505 | - | 1.4042 | - |
| 3月末日 | 28,746,322 | - | 1.4108 | - |
| 4月末日 | 13,557,447 | - | 1.3236 | - |
| 5月末日 | 14,696,452 | - | 1.4107 | - |
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