有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 10,883,942 | 10,883,942 | 0.9477 | 0.9477 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,034,203 | 18,034,203 | 1.1245 | 1.1245 |
| 2023年11月末日 | 17,775,487 | - | 1.1102 | - |
| 12月末日 | 18,176,268 | - | 1.1204 | - |
| 2024年1月末日 | 18,691,258 | - | 1.1434 | - |
| 2月末日 | 19,798,824 | - | 1.2009 | - |
| 3月末日 | 20,045,593 | - | 1.2174 | - |
| 4月末日 | 22,084,236 | - | 1.3020 | - |
| 5月末日 | 23,928,799 | - | 1.3298 | - |
| 6月末日 | 24,812,518 | - | 1.3666 | - |
| 7月末日 | 23,254,637 | - | 1.2796 | - |
| 8月末日 | 23,051,559 | - | 1.2606 | - |
| 9月末日 | 25,214,843 | - | 1.3521 | - |
| 10月末日 | 26,179,500 | - | 1.4030 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 25,376,287 | 25,376,287 | 1.3805 | 1.3805 |
| 11月末日 | 24,300,882 | - | 1.3183 | - |
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