有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 9,374,065 | - | 0.9374 | - |
| 3月末日 | 9,778,568 | - | 0.9779 | - |
| 4月末日 | 9,495,365 | - | 0.9491 | - |
| 5月末日 | 9,560,270 | - | 0.9560 | - |
| 6月末日 | 9,744,441 | - | 0.9672 | - |
| 7月末日 | 9,473,428 | - | 0.9353 | - |
| 8月末日 | 10,980,417 | - | 0.9815 | - |
| 9月末日 | 10,497,047 | - | 0.9193 | - |
| 10月末日 | 10,681,423 | - | 0.9307 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 10,883,942 | 10,883,942 | 0.9477 | 0.9477 |
| 11月末日 | 11,267,826 | - | 0.9671 | - |
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