有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 849,023,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 848,872,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,167,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7642円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,118,185,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,790,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,102,395,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,956,217,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6625円 |
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