有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,776,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,775,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,010,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,697,881,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,947,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,681,933,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,217,829,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2657円 |
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